0
% p.a.
Očekávaný čistý výnos
Pro investory
- Fond ČKD
- Pro Investory
Zhodnocení roku 2023 ve Fondu Českých korporátních dluhopisů
Vážení investoři,
dovolte mi, abych Vám představil pravidelný přehled výkonnosti a perspektiv našeho fondu, a sdílel s Vámi naše očekávání pro nadcházející rok.
Minulý rok byl pro trh s firemními dluhopisy v České republice plný výzev, ale také příležitostí. Ekonomické a politické faktory, včetně vysokých úrokových sazeb České národní banky a globálních makroekonomických trendů, měly významný dopad na trh dluhopisů. Přesto se náš fond dokázal přizpůsobit měnícím se podmínkám a využít příležitostí, které trh nabídl.
Naše portfolio se dále rozkročilo a využilo hned několika příležitostí v oblastech jako je energetika, pojišťovnictví, držba nemovitostí nebo zdravotnictví. Tedy obory, které vnímáme dlouhodobě jako stabilní a velmi zajímavé. Tento trend bude v tomto roce pokračovat.
V dalších letech dluhopisové fondy svým investorům přinesou nadprůměrné zisky, protože po mnoha letech jsme v situaci, kdy na trhu vládnou vysoké úrokové sazby, které čeká jejich snižování. Tento efekt se velmi pozitivně propíše do výsledků fondu a přineseme tak investorům zajímavé zhodnocení, na které byli zvyklí spíše investoři ve fondech akciových.
Do konce roku 2024 plánujeme doručit našim investorům zhodnocení kolem 8 %. V případě výrazného snížení základních úrokových sazeb ze strany ČNB pak až 10 %.
Jsme si vědomi, že investování do dluhopisů nese svá specifika, kdy poslední léta byla výnosově spíše hubená. Věříme ale, že naše odborné znalosti a zkušenosti nám umožní navigovat fond úspěšně v nadcházejícím roce s o to zajímavějšími výsledky.
Děkujeme Vám za Vaši důvěru a těšíme se na další spolupráci.
S pozdravem
Martin Dočekal
– Zakladatel fondu
Výnos fondu za posledních 12 měsíců
0
%
Očekávaný roční výnos
0
%
Výnos fondu od založení
0
%
Investice
Portfolio fondu
Níže naleznete seznam firem, do nichž fond investuje, včetně dalších povinností, které firma vůči fondu musí plnit
Portfolio fondu
Je založeno na následující logice
- Stabilní základ – jedná se o dluhopisy silných, stabilních firem, které mají nadprůměrnou výši majetku či zajištění dluhopisů. Takové dluhopisy tvoří většinu portfolia fondu a nabízí nižší výnos, ale vytváří potřebnou stabilitu a bezpečí pro investory.
- Ověřené dluhopisy – tvoří zhruba třetinu objemu fondu. Jsou to dluhopisy, které jsou na trhu běžně k dispozici, ale splnily přísná kritéria výběru. Tato kritéria jsou tvořena zejména ekonomikou protistrany a ošetřením rizik. Tyto dluhopisy nabízejí ideální poměr rizika a výnosu.
- Spekulativní pozice – jsou dluhopisy a zápůjčky zpravidla na kratší dobu či firmám a projektům, které řeší nějaký problém. Typově třeba developerský projekt, který potřebuje financování na dobu vyřízení povolení. Tyto instrumenty tvoří minimální část portfolia (do 10 %), avšak vytváří zisk v dvojciferných hodnotách. Díky tomu může fond přinášet nadprůměrné zhodnocení.
0
% TER
Nákladovost
0
roky+
Investiční horizont
0
Kč+
Minimální investice
